Мультивалютный учет

Общее понятие мультивалютности

Если необходимо вести расчеты с конрагентами в разных валютах, Меркурий позволяет это сделать. Существует понятие учетной валюты – это основная валюта программы, которая используется по умолчанию в документах расчета. Также можно ввести неограниченное количество дополнительных валют.

Права пользователя

 

Для управления функционалом по мультивалютности применяются настройки прав в разделе Финансы => Настройка валют.

 

 

Первоначальные настройки

Для включения мультивалютного режима необходимо ввести данные в справочник валют

(Главное меню => Справочники => Валюты => Виды валют).

 

 

 

 

Должны быть включены права пользователя: Добавление валюты, Изменение учетной валюты, Изменение курса валют.

Справочник видов валют имеет вид:

 

 

При вводе нового вида валюты необходимо указать данные:

 

  1. Буквенный код валюты – краткое наименование валюты, принятое в международном сообществе (RUR, USD и тд)
  2. Цифровой код валюты
  3. Полное наименование валюты
  4. Если валюта является основной учетной, необходимо включить флажок «Основная учетная валюта программы». Только одна валюта может быть назначена основной учетной, при установке флажка предыдущее значение учетной валюты сбрасывается. Первая введенная валюта становится учетной по умолчанию. Установка учетной валюты доступна при наличии у пользователя права Изменение учетной валюты.

 

 

После того, как вид валюты сохранен в справочник, нужно указать его курс. Для этого должны быть включены права Изменение курса валюты.

 

При нажатии на кнопку «Назначить курс» в диалоговом окне ввода курса валюты необходимо указать данные:

  1. Вид валюты
  2. Единиц - количество единиц валюты, на которое указывается курс, по умолчанию всегда 1. Увеличивать количество единиц рекомендуется вводить только для валюты с очень маленьким курсом, чтобы избежать проблем, связанных с округлением, так как на курс валюты выделено число с точностью 4 знака после запятой.
  3. Курс – стоимость заданного количества единиц валюты в основной учетной валюте программы

 

 

Все введенные курсы сохраняются, их можно просмотреть и отредактировать, при включенном праве Изменение курса валюты. Для просмотра истории курсов валют используется пункт Главное меню=>Справочники=>Валюты=>История курсов валют.

 

Мультивалютность в складских документах

 

В документах, влияющих на образование задолженности в расчетах с контрагентами, указывается валюта. Это следующие виды документов:

 

  1. Приход
  2. Расход
  3. Заказ поставщику
  4. Заявка покупателя

 

 

Валюта указывается на закладке «Расчеты». По умолчанию при создании документа устанавливается основная учетная валюта программы.

 

Для изменения валюты документа должны быть включены права Изменение валюты в документах склада. Поменять валюту возможно только когда документ непроведен.

 

 

В журнале документов валюту документа можно увидеть в отдельном столбце:

 

 

При быстрой оплате документа через кнопку оплата по документу создается в валюте документа.

 

При формировании внутренних перемещений приход по внутреннему перемещению будет сформирован в той же валюте, что указана в расходе-основании.

Мультивалютность в платежных документах

 

При вводе новой оплаты валюта документа устанавливается равной основной учетной валюте программы.

 

 

Валюту оплаты можно изменить, если она не проведена и не разнесена. Упользователя для этого должны быть включены права Изменение валюты в документах оплаты.

 

По умолчанию оплата закрывает долги по документам контрагента, которые в той же валюте, что оплата.

Т.е. рублевые оплаты закрывают рублевые долги, а оплаты в долларах США закрывают долги по документам в валюте USD, и так далее.

 

Если есть необходимость провести оплату в учетной валюте (например, списать со счета сумму в рублях), а закрыть долг контрагента в другой валюте (например, AZN), то оплату можно конвертировать.

 

Конвертация валюты доступна для непроведенной оплаты, также должны быть включены права Конвертация валюты в документах оплаты.

 

Чтобы конвертировать платеж в другую валюту, нужно на закладке «Валюта» по кнопке «Конвертировать в другую валюту» вызвать мастер конвертации валют.

 

 

В мастере конвертации валюты необходимо в поле «Новая валюта» указать, в какую валюту будет конвертирован платеж. В полях «Курс обмена» и «Новая сумма» значения рассчитаются автоматически.

 

При конвертации валюты используется последний введенный курс выбранной валюты.

 

После конвертации валюты платежа исходная валюта и сумма оплаты сохраняются. Они отображаются на закладке «Валюта».

 

 

После конвертации валюты можно изменять как сумму документа (при этом исходная сумма будет автоматически пересчитана), так и исходную сумму документа (при этом сумма оплаты будет также пересчитана с учетом сохраненного курса валюты).

 

Конвертировать валюту оплаты при необходимости можно повторно, при этом сохраненный в оплате курс валюты обновится, а конвертация будет выполнена снова из исходной валюты.

 

Разнесение оплаты по документам

 

При подборе документов в оплату и разнесении платежа по документам контрагента документы отбираются с учетом валюты документа. Т.е. если в платеже указана валюта RUR, то для разнесения будут подобраны только документы с валютой RUR.

 

Для конвертированных платежей также будут подобраны документы по главной валюте документа, а исходная валюта будет фигурировать только при расчете остатка по казначейскому счету.

 

Учет мультивалютности при расчете остатка по казначейским счетам и расчете задолженности

 

Суммы оплат в разных валютах, в случае, если они прошли по одному счету, не суммируются при расчете остатка по казначейскому счету, и показываются отдельно.

Столбец с валютой добавлен в таблицу «Текущие остатки».

 

Остаток по счету для конвертированных платежей рассчитывается на основании суммы в исходной валюте оплаты, а для обычных платежей – на основании суммы в валюте самой оплаты.

 

Итоги общей суммы остатка по всем счетам будут также разбиты по виду валюты и для каждой валюты показаны отдельными итогами.

 

Долги по расчетам с контрагентами, долги между своими юр.лицами и детализация по документам также вычисляются в разрезе валют.

 

.

 

Меркурий-ERP. Автоматизация торговли